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NYSE American - NYSE American Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
12.594
7.147
15.689
10.049
6.384
-
Deprezzamento e ammortamento
1.395
1.362
1.452
926,095
728,626
-
Imposte sul reddito differite
1.161
1.527
-1.488
0
-
-
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
0
0,325
0
Variazione nel capitale circolante
-4.552
-6.390
-6.782
-7.473
-215,803
-
Crediti correnti
-1.197
-161,815
-903,796
-3.970
151,124
-
Scorte
-4.922
-4.390
-4.707
-3.555
-497,444
-
Debiti correnti
2.576
-
1.368
752,379
-29,332
-3.567
Altro capitale circolante
9.202
3.605
9.530
-333,652
1.033
-
Altri elementi non liquidi
1.884
1.895
1.868
-
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
9.504
5.843
10.020
2.805
6.897
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-301,635
-2.238
-489,736
-3.139
-5.865
-
Netto acquisizioni
-1.728
-100
0
-1.511
0
-
Altri attività di investimento
-3,383
578,25
260,397
-238,647
-2.100
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.968
-1.760
-229,339
-4.875
-7.965
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.590
-1.244
-2.759
-481,595
-305,327
-
Azioni ordinarie riacquistate
-3.060
-2.155
0
-
-
-
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
-
10.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-889,77
-3.399
-2.759
2.990
5.775
-
Variazione netta in contanti
6.646
683,884
7.032
920,112
4.707
-
Liquidità a inizio periodo
8.323
17.170
10.138
9.218
4.511
-
Liquidità a fine periodo
14.969
17.854
17.170
10.138
9.218
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
9.504
5.843
10.020
2.805
6.897
-
Spesa di capitale
-301,635
-2.238
-489,736
-3.139
-5.865
-
Flusso di cassa libero
9.202
3.605
9.530
-333,652
1.033
-