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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.302.000
-1.231.000
-78.000
-483.000
-574.000
Deprezzamento e ammortamento
687.000
694.000
682.000
716.000
517.000
Imposte sul reddito differite
-
-80.000
-57.000
-148.000
-114.000
Compensazione in base alle azioni
45.000
46.000
59.000
66.000
47.000
Variazione nel capitale circolante
-38.000
-300.000
-462.000
-88.000
169.000
Scorte
-
-160.000
-269.000
29.000
-95.000
Debiti correnti
-
-94.000
-98.000
-116.000
362.000
Altro capitale circolante
278.000
117.000
268.000
286.000
-352.000
Altri elementi non liquidi
32.000
68.000
207.000
75.000
107.000
Liquidità netta fornita da attività operative
418.000
271.000
452.000
483.000
-41.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-140.000
-154.000
-184.000
-197.000
-311.000
Netto acquisizioni
-8.000
-19.000
0
-342.000
-5.001.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
32.700
Altri attività di investimento
-
4.000
5.000
9.000
26.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-77.000
-169.000
-179.000
-530.000
-4.779.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-771.000
-677.000
-1.490.000
-823.000
-952.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
1.220.000
Altre attività finanziarie
-13.000
-6.000
-47.000
33.000
-118.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-284.000
-83.000
-549.000
210.000
4.954.000
Variazione netta in contanti
27.000
7.000
-293.000
132.000
161.000
Liquidità a inizio periodo
318.000
345.000
638.000
506.000
345.000
Liquidità a fine periodo
375.000
352.000
345.000
638.000
506.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
418.000
271.000
452.000
483.000
-41.000
Spesa di capitale
-140.000
-154.000
-184.000
-197.000
-311.000
Flusso di cassa libero
278.000
117.000
268.000
286.000
-352.000