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ELES Semiconductor Equipment S.p.A. (ELES.MI)

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Alla chiusura: 05:35PM CEST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
765
656
854
1.685
Deprezzamento e ammortamento
2.209
2.007
1.810
1.814
Variazione nel capitale circolante
-1.558
-2.879
-4.370
-156
Scorte
-3.301
-1.156
-3.155
-259
Altro capitale circolante
-1.817
-2.859
-3.709
1.441
Altri elementi non liquidi
-3
129
174
8
Liquidità netta fornita da attività operative
1.959
247
-1.278
3.581
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.776
-3.106
-2.431
-2.140
Netto acquisizioni
-770
-923
0
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-4.933
9
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.479
-4.020
-2.456
-2.140
Variazione netta in contanti
-215
-194
-1.723
4.226
Liquidità a inizio periodo
5.575
8.656
10.379
6.153
Liquidità a fine periodo
5.360
8.462
8.656
10.379
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.959
247
-1.278
3.581
Spesa di capitale
-3.776
-3.106
-2.431
-2.140
Flusso di cassa libero
-1.817
-2.859
-3.709
1.441