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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-38.993
-35.195
-28.208
-26.401
-15.712
Deprezzamento e ammortamento
1.350
1.170
1.057
251,451
193,432
Compensazione in base alle azioni
1.279
1.179
579
617,756
304,468
Variazione nel capitale circolante
-2.141
-57
-150
872,435
-1.541
Debiti correnti
-4.626
23
1.125
30,229
1.121
Altro capitale circolante
-36.726
-32.760
-22.833
-24.464
-16.904
Altri elementi non liquidi
-
1.136
3.596
667,049
50,993
Liquidità netta fornita da attività operative
-36.677
-32.694
-22.179
-23.939
-16.704
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-66
-654
-525,359
-199,916
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-12
-32
-654
-525,359
-199,916
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
-437,994
-
Azioni ordinarie emesse
12.061
6.999
0
101,383
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-150
0
-
-
Altre attività finanziarie
-
21.637
-
210,604
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
39.597
38.613
21.202
19.394
25.061
Variazione netta in contanti
2.908
5.887
-1.631
-5.071
8.157
Liquidità a inizio periodo
10.298
8.414
10.045
15.115
6.810
Liquidità a fine periodo
13.206
14.301
8.414
10.045
14.967
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-36.677
-32.694
-22.179
-23.939
-16.704
Spesa di capitale
-
-66
-654
-525,359
-199,916
Flusso di cassa libero
-36.726
-32.760
-22.833
-24.464
-16.904