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Emperador Inc. (EMI.SI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in PHP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
8.125.503
8.705.727
10.060.876
9.971.065
7.967.262
Deprezzamento e ammortamento
1.468.015
1.454.464
1.486.210
1.547.144
1.567.326
Compensazione in base alle azioni
-
58.522
76.418
44.928
26.958
Variazione nel capitale circolante
-2.765.556
-5.065.417
-4.429.432
2.589.641
-2.278.588
Scorte
-6.728.105
-5.938.000
-4.806.370
-2.001.700
-1.301.859
Altro capitale circolante
3.181.962
2.365.061
4.138.805
14.675.630
6.538.365
Altri elementi non liquidi
1.174.683
972.116
468.674
696.271
365.970
Liquidità netta fornita da attività operative
8.717.010
7.150.004
8.141.941
16.414.417
7.552.125
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.535.048
-4.784.943
-4.003.136
-1.738.787
-1.013.760
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.212.865
-4.373.475
-3.132.218
-1.596.297
-732.972
Variazione netta in contanti
-904.474
-2.224.993
3.404.335
1.772.614
-179.437
Liquidità a inizio periodo
15.160.346
12.738.118
9.333.783
7.561.169
7.740.606
Liquidità a fine periodo
14.255.872
10.513.126
12.738.118
9.333.783
7.561.169
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.717.010
7.150.004
8.141.941
16.414.417
7.552.125
Spesa di capitale
-5.535.048
-4.784.943
-4.003.136
-1.738.787
-1.013.760
Flusso di cassa libero
3.181.962
2.365.061
4.138.805
14.675.630
6.538.365