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EMS-CHEMIE HOLDING AG (EMSHF)

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Alla chiusura: 02:48PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
457.578
457.578
532.100
550.320
434.340
Deprezzamento e ammortamento
49.625
49.625
50.424
55.436
54.320
Variazione nel capitale circolante
127.584
127.584
-225.747
-89.781
-9.330
Altro capitale circolante
527.079
527.079
271.927
438.388
423.222
Altri elementi non liquidi
-4.304
-4.304
-136
68
94
Liquidità netta fornita da attività operative
576.469
576.469
365.893
518.314
471.530
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-49.390
-49.390
-93.966
-79.926
-48.308
Acquisti di investimenti
-98.150
-98.150
-105.177
-20.357
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
10.774
Altri attività di investimento
42.877
42.877
473.554
-62.117
-51.592
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-101.769
-101.769
275.703
-160.711
-87.179
Variazione netta in contanti
23.464
23.464
141.105
-47.881
-89.040
Liquidità a inizio periodo
248.565
248.565
110.595
155.345
252.883
Liquidità a fine periodo
264.383
264.383
248.565
110.595
155.345
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
576.469
576.469
365.893
518.314
471.530
Spesa di capitale
-49.390
-49.390
-93.966
-79.926
-48.308
Flusso di cassa libero
527.079
527.079
271.927
438.388
423.222