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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-11.364
-15.153
-18.514
-5.685
-625
Deprezzamento e ammortamento
897
933
933
561
449
Compensazione in base alle azioni
269
310
219
270
223
Variazione nel capitale circolante
-3.342
7.023
1.719
-3.861
-566
Crediti correnti
-4.757
1.212
48
97
3.646
Debiti correnti
2.126
2.551
2.453
-137
-1.123
Altro capitale circolante
-13.859
-5.005
-15.138
-13.904
-947
Altri elementi non liquidi
-
-
-1.409
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-13.515
-4.831
-14.536
-13.664
-519
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-344
-174
-602
-240
-428
Altri attività di investimento
24
-
-904
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.315
-129
-1.506
-240
-428
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-268
-1.898
-224
-129
-93
Azioni ordinarie emesse
-9
2.962
0
19.984
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
0
Altre attività finanziarie
-
-
-97
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-205
2.111
304
19.400
6.346
Variazione netta in contanti
-15.035
-2.849
-15.738
5.496
5.399
Liquidità a inizio periodo
24.699
3.464
19.202
13.706
8.307
Liquidità a fine periodo
9.664
615
3.464
19.202
13.706
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-13.515
-4.831
-14.536
-13.664
-519
Spesa di capitale
-344
-174
-602
-240
-428
Flusso di cassa libero
-13.859
-5.005
-15.138
-13.904
-947