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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.208.000
2.208.000
216.000
3.661.000
-1.536.000
Deprezzamento e ammortamento
-
-
8.057.000
5.484.000
8.432.000
Variazione nel capitale circolante
398.000
398.000
-2.424.000
-2.378.000
-903.000
Scorte
3.003.000
3.003.000
-2.115.000
-2.349.000
-476.000
Altro capitale circolante
5.789.000
5.789.000
2.207.000
1.323.000
2.625.000
Altri elementi non liquidi
1.917.000
1.917.000
2.920.000
-190.000
163.000
Liquidità netta fornita da attività operative
13.117.000
13.117.000
8.586.000
7.313.000
7.589.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.328.000
-7.328.000
-6.379.000
-5.990.000
-4.964.000
Netto acquisizioni
-1.629.000
-1.629.000
-696.000
-934.000
-1.472.000
Acquisti di investimenti
-1.683.000
-1.683.000
-
-1.548.000
-1.618.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
443.000
73.000
18.000
Altri attività di investimento
-
-
-3.124.000
-3.003.000
-174.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-11.818.000
-11.818.000
-4.290.000
-11.042.000
-4.046.000
Variazione netta in contanti
1.008.000
1.008.000
1.680.000
1.352.000
2.453.000
Liquidità a inizio periodo
15.570.000
15.570.000
13.890.000
12.980.000
10.519.000
Liquidità a fine periodo
16.578.000
16.578.000
15.570.000
13.890.000
12.980.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
13.117.000
13.117.000
8.586.000
7.313.000
7.589.000
Spesa di capitale
-7.328.000
-7.328.000
-6.379.000
-5.990.000
-4.964.000
Flusso di cassa libero
5.789.000
5.789.000
2.207.000
1.323.000
2.625.000