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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-8.703.000
148.000
4.126.000
3.374.000
-1.464.000
Deprezzamento e ammortamento
8.137.000
8.106.000
6.988.000
7.483.000
7.559.000
Imposte sul reddito differite
4.420.000
5.591.000
5.970.000
3.467.000
1.936.000
Variazione nel capitale circolante
1.556.000
343.000
1.741.000
1.478.000
2.134.000
Crediti correnti
2.908.000
1.023.000
334.000
657.000
1.286.000
Scorte
963.000
-200.000
15.000
-346.000
-273.000
Debiti correnti
-2.672.000
-940.000
642.000
284.000
1.495.000
Altro capitale circolante
1.450.000
4.016.000
4.528.000
1.436.000
-1.507.000
Altri elementi non liquidi
574.000
701.000
-45.000
1.282.000
427.000
Liquidità netta fornita da attività operative
8.158.000
12.392.000
13.647.000
10.117.000
7.673.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.708.000
-8.376.000
-9.119.000
-8.681.000
-9.180.000
Netto acquisizioni
-
-5.000
-166.000
0
-362.000
Acquisti di investimenti
-3.128.000
-3.011.000
-362.000
-826.000
-2.500.000
Vendite/scadenze di investimenti
63.000
56.000
61.000
706.000
528.000
Altri attività di investimento
-394.000
-545.000
956.000
-376.000
7.052.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.824.000
-11.413.000
-7.536.000
-3.768.000
-4.443.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4.834.000
-4.389.000
-2.757.000
-2.973.000
-2.323.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-400.000
-
-
0
Dividendo liquidato
-3.077.000
-3.018.000
-2.954.000
-2.880.000
-2.881.000
Altre attività finanziarie
-5.000
-6.000
-3.000
-3.000
-4.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.348.000
-5.841.000
-2.637.000
-4.595.000
-3.651.000
Variazione netta in contanti
-4.027.000
-4.861.000
3.492.000
1.689.000
465.000
Liquidità a inizio periodo
10.554.000
10.855.000
7.363.000
5.674.000
5.209.000
Liquidità a fine periodo
6.540.000
5.994.000
10.855.000
7.363.000
5.674.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.158.000
12.392.000
13.647.000
10.117.000
7.673.000
Spesa di capitale
-6.708.000
-8.376.000
-9.119.000
-8.681.000
-9.180.000
Flusso di cassa libero
1.450.000
4.016.000
4.528.000
1.436.000
-1.507.000
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