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EnerSys (ENS)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
274.134
175.810
143.911
143.374
Deprezzamento e ammortamento
90.459
91.153
95.878
94.082
Imposte sul reddito differite
-14.778
-15.236
1.115
-8.994
Compensazione in base alle azioni
30.495
26.371
24.289
19.817
Variazione nel capitale circolante
49.715
-8.268
-346.082
101.023
Crediti correnti
83.663
67.553
-128.956
8.713
Scorte
66.893
-96.413
-212.839
24.176
Debiti correnti
-18.272
-4.236
65.316
20.797
Altro capitale circolante
374.077
191.166
-139.626
288.355
Altri elementi non liquidi
1.959
2.434
2.362
2.977
Liquidità netta fornita da attività operative
464.342
279.938
-65.585
358.375
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-90.265
-88.772
-74.041
-70.020
Netto acquisizioni
-
-
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
0
43.384
0
0
Altri attività di investimento
-
-
-
4.800
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-96.364
-44.802
-69.233
-65.044
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-708.747
-805.715
-249.847
-249.589
Azioni ordinarie riacquistate
-82.331
-22.907
-156.366
0
Dividendo liquidato
-32.574
-28.537
-29.353
-29.812
Altre attività finanziarie
-9.517
-7.574
-12.102
-5.153
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-338.878
-270.450
98.434
-188.724
Variazione netta in contanti
34.633
-55.823
-49.320
124.829
Liquidità a inizio periodo
298.081
402.488
451.808
326.979
Liquidità a fine periodo
327.181
346.665
402.488
451.808
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
464.342
279.938
-65.585
358.375
Spesa di capitale
-90.265
-88.772
-74.041
-70.020
Flusso di cassa libero
374.077
191.166
-139.626
288.355