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The Ensign Group, Inc. (ENSG)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
218.382
209.399
224.681
194.652
170.478
Deprezzamento e ammortamento
74.932
72.387
62.355
55.985
54.571
Imposte sul reddito differite
-26.890
-27.481
-6.496
-724
20.500
Compensazione in base alle azioni
32.432
30.767
22.720
18.678
14.524
Variazione nel capitale circolante
10.834
37.893
-36.944
33
100.737
Crediti correnti
-77.646
-79.818
-82.426
-30.771
2.171
Debiti correnti
1.270
15.924
17.870
7.117
6.627
Altro capitale circolante
254.668
270.486
184.968
206.028
323.025
Altri elementi non liquidi
49.860
49.965
7.303
2.749
1.916
Liquidità netta fornita da attività operative
363.634
376.666
272.513
275.684
373.351
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-108.966
-106.180
-87.545
-69.656
-50.326
Netto acquisizioni
-494
0
-16.400
-7.984
0
Acquisti di investimenti
-32.651
-29.603
-21.975
-32.257
-21.708
Vendite/scadenze di investimenti
28.345
18.852
14.356
27.481
24.479
Altri attività di investimento
-67.616
-65.767
-74.618
-91.491
-11.523
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-181.382
-182.698
-186.182
-173.907
-58.666
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4.001
-4.033
-4.106
-3.056
-629.745
Azioni ordinarie emesse
-
0
6.693
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
-1.923
-1.929
-31.584
-11.829
-25.917
Dividendo liquidato
-13.085
-12.890
-12.168
-11.548
-10.830
Altre attività finanziarie
-467
-279
-4.185
-104.103
99.340
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.618
-612
-32.262
-76.138
-137.298
Variazione netta in contanti
184.870
193.356
54.069
25.639
177.387
Liquidità a inizio periodo
326.969
316.270
262.201
236.562
59.175
Liquidità a fine periodo
511.839
509.626
316.270
262.201
236.562
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
363.634
376.666
272.513
275.684
373.351
Spesa di capitale
-108.966
-106.180
-87.545
-69.656
-50.326
Flusso di cassa libero
254.668
270.486
184.968
206.028
323.025