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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-131.736
-133.816
-121.755
-78.996
-36.168
-
Deprezzamento e ammortamento
2.583
2.371
2.973
3.334
3.644
-
Imposte sul reddito differite
-
0
0
345
10.608
-
Compensazione in base alle azioni
27.374
28.216
26.969
20.991
19.575
-
Variazione nel capitale circolante
248
8.024
6.789
-13.688
12.900
-
Crediti correnti
10.039
11.704
3.258
-84
27.821
-
Debiti correnti
-6.853
-1.151
-4.634
3.774
-883
-
Altro capitale circolante
-113.293
-112.212
-86.907
-70.746
5.643
-
Altri elementi non liquidi
-4.719
-5.243
-929
-4.098
-3.775
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-107.319
-103.154
-84.782
-69.996
7.088
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.974
-9.058
-2.125
-750
-1.445
-
Acquisti di investimenti
-494.898
-373.391
-171.446
-307.348
-338.553
-
Vendite/scadenze di investimenti
412.467
328.871
228.468
345.089
359.828
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-88.405
-53.578
54.897
36.991
19.830
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
-
0
-86
Altre attività finanziarie
185.837
195.918
-1.229
-534
-1.498
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
186.088
198.126
20.033
3.080
8.983
-
Variazione netta in contanti
-9.636
41.394
-9.852
-29.925
35.901
-
Liquidità a inizio periodo
77.146
47.962
57.814
87.739
51.838
-
Liquidità a fine periodo
67.510
89.356
47.962
57.814
87.739
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-107.319
-103.154
-84.782
-69.996
7.088
-
Spesa di capitale
-5.974
-9.058
-2.125
-750
-1.445
-
Flusso di cassa libero
-113.293
-112.212
-86.907
-70.746
5.643
-