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NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-60.003
-61.685
-74.412
-46.810
-163.013
-
Deprezzamento e ammortamento
6.013
5.867
4.497
6.314
7.681
-
Imposte sul reddito differite
10
5
-18
15
25
-
Compensazione in base alle azioni
18.243
16.458
10.833
9.576
10.584
-
Variazione nel capitale circolante
635
-5.895
-34.251
-11.543
35.602
-
Crediti correnti
-12.140
-9.521
-9.389
-5.566
-1.085
-
Scorte
15.960
4.193
-10.688
-2.979
4.542
-
Debiti correnti
-3.250
-1.017
968
-787
2.320
-
Altro capitale circolante
-25.949
-35.635
-87.851
-34.358
-61.009
-
Altri elementi non liquidi
9.711
9.802
6.841
7.231
49.611
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-24.036
-34.008
-84.912
-33.388
-57.871
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.913
-1.627
-2.939
-970
-3.138
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
0
-74.668
-113.867
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
5.000
90.000
95.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.913
-1.627
-2.939
4.030
12.194
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
-96.323
-523
-1.044
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
103.336
0
73.315
Altre attività finanziarie
-6.104
-5.583
-4.685
-6.574
-1.130
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
91.585
44.641
-4.146
73.052
38.347
-
Variazione netta in contanti
65.495
8.916
-92.334
43.694
-7.330
-
Liquidità a inizio periodo
31.463
53.922
146.256
102.562
109.892
-
Liquidità a fine periodo
97.099
62.838
53.922
146.256
102.562
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-24.036
-34.008
-84.912
-33.388
-57.871
-
Spesa di capitale
-1.913
-1.627
-2.939
-970
-3.138
-
Flusso di cassa libero
-25.949
-35.635
-87.851
-34.358
-61.009
-