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Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-204.614
-229.506
-229.813
-124.216
-70.643
Deprezzamento e ammortamento
9.350
10.774
7.679
3.537
1.558
Compensazione in base alle azioni
13.635
14.057
13.794
15.058
5.081
Variazione nel capitale circolante
-14.104
-9.734
1.974
-2.911
3.980
Crediti correnti
-295
-1.713
234
-1.916
0
Scorte
-318
6.190
-10.284
-10.096
-214
Debiti correnti
-13.860
-11.475
18.316
4.506
-473
Altro capitale circolante
-185.620
-174.479
-216.929
-131.736
-30.164
Altri elementi non liquidi
33.906
43.725
13.449
5.850
31.957
Liquidità netta fornita da attività operative
-155.014
-145.018
-196.857
-116.147
-26.559
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-30.606
-29.461
-20.072
-15.589
-3.605
Netto acquisizioni
-
-
0
-4.160
-3.020
Altri attività di investimento
-
-
2.902
-3.587
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-30.606
-29.461
-17.170
-23.336
-6.625
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.067
-2.963
-1.927
-466
-15
Azioni ordinarie emesse
198.124
192.167
43.626
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
-596
-633
-978
-353
0
Altre attività finanziarie
-
-9.165
-12.702
-4.032
132.165
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
201.574
227.918
139.544
123.322
154.175
Variazione netta in contanti
15.954
53.444
-74.469
-16.161
120.991
Liquidità a inizio periodo
30.302
31.223
105.692
121.853
862
Liquidità a fine periodo
46.256
84.667
31.223
105.692
121.853
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-155.014
-145.018
-196.857
-116.147
-26.559
Spesa di capitale
-30.606
-29.461
-20.072
-15.589
-3.605
Flusso di cassa libero
-185.620
-174.479
-216.929
-131.736
-30.164