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EPAM Systems, Inc. (EPAM)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
417.083
417.083
419.416
481.652
327.160
Deprezzamento e ammortamento
132.702
132.702
140.049
145.151
129.243
Imposte sul reddito differite
-37.194
-37.194
-42.164
-46.900
-19.994
Compensazione in base alle azioni
147.730
147.730
99.909
111.655
75.238
Variazione nel capitale circolante
-125.172
-125.172
-229.829
-134.856
23.711
Debiti correnti
154
154
-2.934
-2.403
2.428
Altro capitale circolante
534.219
534.219
382.475
460.826
475.614
Altri elementi non liquidi
-599
-599
32.806
12.993
6.796
Liquidità netta fornita da attività operative
562.634
562.634
464.104
572.327
544.407
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-28.415
-28.415
-81.629
-111.501
-68.793
Netto acquisizioni
-26.986
-26.986
-10.644
-314.958
-18.888
Acquisti di investimenti
-14.465
-14.465
-61.625
-2.544
-140.500
Vendite/scadenze di investimenti
10.865
10.865
0
60.000
60.009
Altri attività di investimento
-7.767
-7.767
-29.029
79
1.018
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-66.768
-66.768
-182.927
-368.924
-167.154
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.969
-2.969
-15.542
-31.054
-18
Azioni ordinarie riacquistate
-164.924
-164.924
0
0
-
Altre attività finanziarie
-50.341
-50.341
-38.902
-85.898
-27.157
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-165.773
-165.773
-2.021
-59.557
-765
Variazione netta in contanti
359.472
359.472
234.289
125.814
385.845
Liquidità a inizio periodo
1.683.636
1.683.636
1.449.347
1.323.533
937.688
Liquidità a fine periodo
2.043.108
2.043.108
1.683.636
1.449.347
1.323.533
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
562.634
562.634
464.104
572.327
544.407
Spesa di capitale
-28.415
-28.415
-81.629
-111.501
-68.793
Flusso di cassa libero
534.219
534.219
382.475
460.826
475.614