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Equity Bancshares, Inc. (EQBK)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
9.566
7.821
57.688
52.480
-74.970
Deprezzamento e ammortamento
8.783
8.638
9.366
8.908
8.237
Imposte sul reddito differite
-3.813
-2.435
2.594
1.592
-11.089
Compensazione in base alle azioni
2.951
3.213
3.325
2.906
3.473
Variazione nel capitale circolante
-1.579
7.072
1.918
15.875
-4.262
Crediti correnti
-4.543
-4.867
-2.973
1.672
478
Debiti correnti
-928
5.767
-17.575
20.706
1.513
Altro capitale circolante
56.293
60.390
70.582
97.597
34.010
Altri elementi non liquidi
-3.220
-4.958
-4.268
23.433
-9.757
Liquidità netta fornita da attività operative
70.034
76.527
74.073
102.698
43.621
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-13.741
-16.137
-3.491
-5.101
-9.611
Netto acquisizioni
-
0
-41.267
0
0
Acquisti di investimenti
-640.061
-522.354
-188.532
-785.379
-268.586
Vendite/scadenze di investimenti
879.231
789.407
168.412
472.894
335.465
Altri attività di investimento
10.104
6.041
36.118
-15.146
23.883
Liquidità netta utilizzata per investimenti
255.703
232.170
-214.184
-315.339
96.004
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.340.000
-1.267.091
-414.973
-328.422
-365.332
Azioni ordinarie riacquistate
-15.065
-17.900
-33.186
-18.664
-19.348
Dividendo liquidato
-6.896
-6.614
-5.564
-1.149
0
Altre attività finanziarie
-12.879
-12.303
-2.474
-2.513
-2.912
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-341.085
-34.026
-15.415
191.897
51.782
Variazione netta in contanti
-15.348
274.671
-155.526
-20.744
191.407
Liquidità a inizio periodo
250.366
104.428
259.954
280.698
89.291
Liquidità a fine periodo
235.018
379.099
104.428
259.954
280.698
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
70.034
76.527
74.073
102.698
43.621
Spesa di capitale
-13.741
-16.137
-3.491
-5.101
-9.611
Flusso di cassa libero
56.293
60.390
70.582
97.597
34.010