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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-25.403.000
-26.446.000
18.724.000
22.694.000
17.483.000
-
Deprezzamento e ammortamento
10.677.000
11.157.000
10.142.000
8.458.000
7.978.000
-
Imposte sul reddito differite
3.393.000
3.189.000
5.383.000
6.576.000
10.436.000
-
Variazione nel capitale circolante
500.000
-11.999.000
619.000
4.002.000
-3.637.000
-
Crediti correnti
6.369.000
6.333.000
4.766.000
1.551.000
-3.185.000
-
Scorte
12.099.000
9.304.000
-7.740.000
-5.565.000
384.000
-
Debiti correnti
-9.952.000
-10.037.000
-1.995.000
1.385.000
4.303.000
-
Altro capitale circolante
13.316.000
1.707.000
24.666.000
34.440.000
23.623.000
-
Altri elementi non liquidi
3.116.000
4.422.000
1.944.000
2.209.000
370.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
18.077.000
7.177.000
30.863.000
39.065.000
28.933.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.761.000
-5.470.000
-6.197.000
-4.625.000
-5.310.000
-
Netto acquisizioni
-
-2.140.000
-51.995.000
-389.000
-9.657.000
-
Acquisti di investimenti
-16.922.000
-15.304.000
-13.582.000
-35.415.000
-13.637.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
10.239.000
11.739.000
40.541.000
20.114.000
12.289.000
-
Altri attività di investimento
268.000
2.299.000
-3.720.000
-131.000
801.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-12.424.000
-8.713.000
-34.397.000
-19.883.000
-15.201.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-19.970.000
-10.741.000
-18.622.000
-8.159.000
-11.448.000
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
42.000
163.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
-
0
Dividendo liquidato
-9.104.000
-9.104.000
-8.415.000
-6.889.000
-5.996.000
-
Altre attività finanziarie
1.686.000
1.124.000
352.000
-2.183.000
1.570.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-6.720.000
1.007.000
-15.930.000
-9.307.000
-12.492.000
-
Variazione netta in contanti
-2.285.000
-3.159.000
-15.701.000
10.438.000
-1.467.000
-
Liquidità a inizio periodo
34.133.000
38.349.000
54.050.000
43.612.000
45.079.000
-
Liquidità a fine periodo
33.066.000
35.190.000
38.349.000
54.050.000
43.612.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
18.077.000
7.177.000
30.863.000
39.065.000
28.933.000
-
Spesa di capitale
-4.761.000
-5.470.000
-6.197.000
-4.625.000
-5.310.000
-
Flusso di cassa libero
13.316.000
1.707.000
24.666.000
34.440.000
23.623.000
-