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Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. (EREGL.IS)

Istanbul - Istanbul Prezzo differito. Valuta in TRY.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
9.543.701
4.033.089
18.005.034
15.527.082
3.309.093
-
Deprezzamento e ammortamento
6.350.909
5.372.718
3.493.831
2.051.931
1.525.473
-
Variazione nel capitale circolante
-2.978.084
4.147.211
-4.063.798
-14.453.489
2.237.389
-
Scorte
-2.435.941
3.419.394
-4.036.888
-10.053.702
1.381.585
-
Altro capitale circolante
-13.677.454
-10.097.502
-2.447.801
1.854.890
5.170.773
-
Altri elementi non liquidi
-1.750.869
355.654
66.659
-327.138
-177.687
-
Liquidità netta fornita da attività operative
11.622.585
13.068.139
8.940.221
5.716.945
7.315.515
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-25.300.039
-23.165.641
-11.388.022
-3.862.055
-2.144.742
-
Netto acquisizioni
-
-
0
-2.096.850
-
0
Acquisti di investimenti
-103.049
-1.107.696
-189.379
-48.123
-120.860
-
Vendite/scadenze di investimenti
107.290
122.290
60.000
80.000
165.249
-
Altri attività di investimento
-141.047
84.845
-687.148
-
-650.728
-42.646
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-28.888.798
-27.330.164
-12.412.441
-7.520.856
-3.119.368
-
Variazione netta in contanti
-3.760.838
747.402
-13.099.921
-5.229.667
825.402
-
Liquidità a inizio periodo
20.031.533
15.170.298
23.109.359
13.510.993
10.577.931
-
Liquidità a fine periodo
16.371.751
24.050.259
15.170.298
23.109.359
13.510.993
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
11.622.585
13.068.139
8.940.221
5.716.945
7.315.515
-
Spesa di capitale
-25.300.039
-23.165.641
-11.388.022
-3.862.055
-2.144.742
-
Flusso di cassa libero
-13.677.454
-10.097.502
-2.447.801
1.854.890
5.170.773
-