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Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. (ERFO.MI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
709,528
716,072
1.166
1.140
Deprezzamento e ammortamento
678,075
620,673
442,555
291
Variazione nel capitale circolante
-651,993
-542,766
678,916
-144
Scorte
-377,713
-294,565
-12,542
106
Altro capitale circolante
-860,021
-416,055
2.031
1.149
Altri elementi non liquidi
46,846
38,647
12,211
-3
Liquidità netta fornita da attività operative
689,539
761,805
2.274
1.222
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.550
-1.178
-242,841
-73
Acquisti di investimenti
-1.140
-1.140
-380,71
-204
Vendite/scadenze di investimenti
998,114
425
0
180
Altri attività di investimento
-
-
-
1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.678
-1.879
-623,551
-96
Variazione netta in contanti
-1.383
1.102
-527,525
653
Liquidità a inizio periodo
3.118
369,12
896,645
244
Liquidità a fine periodo
1.735
1.471
369,12
897
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
689,539
761,805
2.274
1.222
Spesa di capitale
-1.550
-1.178
-242,841
-73
Flusso di cassa libero
-860,021
-416,055
2.031
1.149