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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-25.403.000
-26.446.000
18.724.000
22.694.000
17.483.000
Deprezzamento e ammortamento
10.677.000
11.157.000
10.142.000
8.458.000
7.978.000
Imposte sul reddito differite
3.393.000
3.189.000
5.383.000
6.576.000
10.436.000
Variazione nel capitale circolante
500.000
-11.999.000
619.000
4.002.000
-3.637.000
Crediti correnti
6.369.000
6.333.000
4.766.000
1.551.000
-3.185.000
Scorte
12.099.000
9.304.000
-7.740.000
-5.565.000
384.000
Debiti correnti
-9.952.000
-10.037.000
-1.995.000
1.385.000
4.303.000
Altro capitale circolante
13.316.000
1.707.000
24.666.000
34.440.000
23.623.000
Altri elementi non liquidi
3.116.000
4.422.000
1.944.000
2.209.000
370.000
Liquidità netta fornita da attività operative
18.077.000
7.177.000
30.863.000
39.065.000
28.933.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.761.000
-5.470.000
-6.197.000
-4.625.000
-5.310.000
Netto acquisizioni
-
-2.140.000
-51.995.000
-389.000
-9.657.000
Acquisti di investimenti
-16.922.000
-15.304.000
-13.582.000
-35.415.000
-13.637.000
Vendite/scadenze di investimenti
10.239.000
11.739.000
40.541.000
20.114.000
12.289.000
Altri attività di investimento
268.000
2.299.000
-3.720.000
-131.000
801.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-12.424.000
-8.713.000
-34.397.000
-19.883.000
-15.201.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-19.970.000
-10.741.000
-18.622.000
-8.159.000
-11.448.000
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
42.000
163.000
Dividendo liquidato
-9.104.000
-9.104.000
-8.415.000
-6.889.000
-5.996.000
Altre attività finanziarie
1.686.000
1.124.000
352.000
-2.183.000
1.570.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-6.720.000
1.007.000
-15.930.000
-9.307.000
-12.492.000
Variazione netta in contanti
-2.285.000
-3.159.000
-15.701.000
10.438.000
-1.467.000
Liquidità a inizio periodo
34.133.000
38.349.000
54.050.000
43.612.000
45.079.000
Liquidità a fine periodo
33.066.000
35.190.000
38.349.000
54.050.000
43.612.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
18.077.000
7.177.000
30.863.000
39.065.000
28.933.000
Spesa di capitale
-4.761.000
-5.470.000
-6.197.000
-4.625.000
-5.310.000
Flusso di cassa libero
13.316.000
1.707.000
24.666.000
34.440.000
23.623.000