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Energy Recovery, Inc. (ERII)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
19.540
21.504
24.049
14.269
26.387
Deprezzamento e ammortamento
5.823
5.748
6.302
5.939
5.299
Imposte sul reddito differite
-237
-61
1.158
-391
5.867
Compensazione in base alle azioni
9.019
8.038
6.508
6.053
4.787
Variazione nel capitale circolante
-10.296
-9.339
-25.865
-13.869
-28.587
Crediti correnti
-13.500
-12.873
-13.480
-8.823
1.098
Scorte
486
1.354
-8.282
-8.766
-1.622
Debiti correnti
2.849
2.629
138
-155
-205
Altro capitale circolante
20.782
23.487
8.399
6.842
10.085
Altri elementi non liquidi
1.049
1.026
-201
955
395
Liquidità netta fornita da attività operative
23.894
26.054
12.631
13.526
16.870
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.112
-2.567
-4.232
-6.684
-6.785
Acquisti di investimenti
-91.452
-84.555
-43.572
-48.903
-12.855
Vendite/scadenze di investimenti
69.205
67.921
39.756
35.019
66.240
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-25.267
-19.114
-6.946
-20.563
46.600
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
-
0
Azioni ordinarie emesse
5.819
4.794
2.986
10.554
4.397
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-26.654
-23.346
0
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
-23
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
5.819
4.794
-23.668
-12.792
4.374
Variazione netta in contanti
4.452
11.767
-18.003
-19.897
67.870
Liquidità a inizio periodo
66.455
56.458
74.461
94.358
26.488
Liquidità a fine periodo
70.901
68.225
56.458
74.461
94.358
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
23.894
26.054
12.631
13.526
16.870
Spesa di capitale
-3.112
-2.567
-4.232
-6.684
-6.785
Flusso di cassa libero
20.782
23.487
8.399
6.842
10.085