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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.118
-3.118
-1.619
-10.408
132
Deprezzamento e ammortamento
5.649
5.649
5.612
4.574
4.193
Compensazione in base alle azioni
268
268
261
182
442
Variazione nel capitale circolante
-3.301
-3.301
-7.842
6.546
-2.564
Scorte
4.279
4.279
-6.841
83
3.067
Altro capitale circolante
-1.243
-1.243
-5.497
-2.047
-882
Altri elementi non liquidi
1.068
1.068
483
488
480
Liquidità netta fornita da attività operative
1.908
1.908
-1.608
3.279
3.388
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.151
-3.151
-3.889
-5.326
-4.270
Netto acquisizioni
0
0
-9.450
0
-
Acquisti di investimenti
-4
-4
-16
-1.653
-909
Vendite/scadenze di investimenti
51
51
61
34
-
Altri attività di investimento
-
-
-127
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.112
-3.112
-13.396
-5.274
-5.092
Variazione netta in contanti
-6.682
-6.682
-13.594
-9.518
10.535
Liquidità a inizio periodo
18.110
18.110
31.704
41.222
30.687
Liquidità a fine periodo
11.428
11.428
18.110
31.704
41.222
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.908
1.908
-1.608
3.279
3.388
Spesa di capitale
-3.151
-3.151
-3.889
-5.326
-4.270
Flusso di cassa libero
-1.243
-1.243
-5.497
-2.047
-882