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Alla chiusura: 09:00PM IST
| Chiusura precedente | 22,58 |
| Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD) | 1,63% |
| Coefficiente di spesa (netto) | 2,08% |
| Categoria | US Large-Cap Value Equity |
| Ultimo guadagno in conto di capitale | N/D |
| Rating di MorningStar | ★★★★★ |
| Rating di Morningstar (rischio) | Media |
| Rating di sostenibilità |
| Attivi netti | N/D |
| Beta (5 anni mensile) | 0,99 |
| Rendimento | 0,00% |
| Rendimento medio 5a | N/D |
| Turnover portafoglio titoli | 69,65% |
| Ultimo dividendo | N/D |
| Media per la categoria | N/D |
| Data di inizio disponibilità | 27 set 2006 |
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