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Flusso di cassa
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ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.199.000
1.199.000
770.000
1.165.000
803.000
Deprezzamento e ammortamento
714.000
714.000
674.000
658.000
591.000
Compensazione in base alle azioni
132.000
132.000
129.000
149.000
106.000
Variazione nel capitale circolante
-32.000
-32.000
30.000
58.000
-13.000
Altro capitale circolante
1.107.000
1.107.000
1.090.000
1.289.000
1.066.000
Altri elementi non liquidi
79.000
79.000
154.000
-19.000
109.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.747.000
1.747.000
1.717.000
1.797.000
1.488.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-640.000
-640.000
-627.000
-508.000
-422.000
Netto acquisizioni
-462.000
-462.000
-310.000
-737.000
-526.000
Acquisti di investimenti
-11.000
-11.000
-15.000
-32.000
-31.000
Vendite/scadenze di investimenti
5.000
5.000
3.000
12.000
24.000
Altri attività di investimento
2.000
2.000
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.099.000
-1.099.000
-948.000
-1.118.000
-827.000
Variazione netta in contanti
97.000
97.000
47.000
-8.000
-86.000
Liquidità a inizio periodo
198.000
198.000
176.000
170.000
272.000
Liquidità a fine periodo
300.000
300.000
198.000
176.000
170.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.747.000
1.747.000
1.717.000
1.797.000
1.488.000
Spesa di capitale
-640.000
-640.000
-627.000
-508.000
-422.000
Flusso di cassa libero
1.107.000
1.107.000
1.090.000
1.289.000
1.066.000
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