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Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. (EYDAP.AT)

Athens - Athens Prezzo differito. Valuta in EUR.
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Alla chiusura: 05:16PM EEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-10.932
5.016
30.648
-66.100
58.068
Deprezzamento e ammortamento
44.702
45.071
45.287
41.312
44.125
Variazione nel capitale circolante
36.848
-88.939
-23.099
-6.718
2.801
Scorte
-3.236
-2.514
-524
-1.180
-1.866
Altro capitale circolante
19.588
-102.152
8.020
63.903
61.587
Altri elementi non liquidi
-13.225
-16.653
-19.156
-17.914
-20.483
Liquidità netta fornita da attività operative
64.375
-60.719
38.175
93.219
78.348
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-44.787
-41.433
-30.155
-29.316
-16.761
Altri attività di investimento
19.918
17.869
4.667
2.931
2.775
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-18.486
-18.947
-18.695
-18.637
-4.659
Variazione netta in contanti
-
-109.555
-30.714
33.806
45.090
Liquidità a inizio periodo
281.511
431.734
462.448
428.642
383.552
Liquidità a fine periodo
297.574
322.179
431.734
462.448
428.642
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
64.375
-60.719
38.175
93.219
78.348
Spesa di capitale
-44.787
-41.433
-30.155
-29.316
-16.761
Flusso di cassa libero
19.588
-102.152
8.020
63.903
61.587