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Cosco Shipping Development Co Ltd (EZ5.HM)

Hamburg - Hamburg Prezzo differito. Valuta in EUR.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.457.764
1.409.127
3.922.257
6.090.682
2.140.929
Deprezzamento e ammortamento
-
2.532.770
2.319.915
2.166.440
3.464.146
Variazione nel capitale circolante
-
-1.281.204
3.399.019
5.313.185
1.136.599
Scorte
-
1.877.940
2.947.749
-4.907.437
-179.748
Altro capitale circolante
-467.527
-433.223
110.191
-19.752.140
-24.312.964
Altri elementi non liquidi
-
3.933.234
1.618.875
1.862.582
2.807.276
Liquidità netta fornita da attività operative
-
5.314.360
11.212.791
14.577.658
8.669.437
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.883.431
-5.747.582
-11.102.600
-34.329.797
-32.982.401
Acquisti di investimenti
-
-303.380
-1.929.156
-1.306.509
-2.928.137
Vendite/scadenze di investimenti
6.681.010
6.993.750
12.131.671
19.090.111
30.323.699
Altri attività di investimento
174.523
-72.536
-79.101
99.691
448.787
Liquidità netta utilizzata per investimenti
1.040.376
962.726
-300.660
-15.207.998
-5.004.665
Variazione netta in contanti
3.840.293
-2.417.004
-2.430.588
5.081.654
2.842.662
Liquidità a inizio periodo
8.473.421
15.440.560
17.871.148
12.789.494
9.946.832
Liquidità a fine periodo
11.919.246
13.023.556
15.440.560
17.871.148
12.789.494
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
5.314.360
11.212.791
14.577.658
8.669.437
Spesa di capitale
-5.883.431
-5.747.582
-11.102.600
-34.329.797
-32.982.401
Flusso di cassa libero
-467.527
-433.223
110.191
-19.752.140
-24.312.964