F - Ford Motor Company

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.981.000
-1.981.000
17.937.000
-1.279.000
47.000
Deprezzamento e ammortamento
6.493.000
6.493.000
5.960.000
7.457.000
8.490.000
Imposte sul reddito differite
-1.910.000
-1.910.000
-563.000
-269.000
-1.370.000
Compensazione in base alle azioni
336.000
336.000
305.000
199.000
228.000
Variazione nel capitale circolante
-7.051.000
-7.051.000
4.701.000
18.998.000
6.204.000
Crediti correnti
-11.743.000
-11.743.000
6.515.000
12.041.000
738.000
Scorte
-2.576.000
-2.576.000
-1.778.000
148.000
206.000
Debiti correnti
-
-
-36.000
6.809.000
-
Altro capitale circolante
-13.000
-13.000
9.560.000
18.527.000
10.007.000
Altri elementi non liquidi
354.000
354.000
-186.000
917.000
41.000
Liquidità netta fornita da attività operative
6.853.000
6.853.000
15.787.000
24.269.000
17.639.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.866.000
-6.866.000
-6.227.000
-5.742.000
-7.632.000
Netto acquisizioni
-738.000
-738.000
-
-
-
Acquisti di investimenti
-17.458.000
-17.458.000
-27.763.000
-39.947.000
-17.586.000
Vendite/scadenze di investimenti
19.211.000
19.211.000
33.229.000
32.395.000
16.929.000
Altri attività di investimento
1.055.000
1.055.000
3.361.000
-6.661.000
-5.432.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.347.000
-4.347.000
2.745.000
-18.615.000
-13.721.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-45.655.000
-45.655.000
-54.164.000
-60.514.000
-46.497.000
Azioni ordinarie riacquistate
-484.000
-484.000
0
0
-237.000
Dividendo liquidato
-2.009.000
-2.009.000
-403.000
-596.000
-2.389.000
Altre attività finanziarie
-271.000
-271.000
-105.000
-184.000
-226.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.511.000
2.511.000
-23.498.000
2.315.000
-3.129.000
Variazione netta in contanti
4.603.000
4.603.000
-5.198.000
8.194.000
834.000
Liquidità a inizio periodo
20.737.000
20.737.000
25.935.000
17.741.000
16.907.000
Liquidità a fine periodo
25.340.000
25.340.000
20.737.000
25.935.000
17.741.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.853.000
6.853.000
15.787.000
24.269.000
17.639.000
Spesa di capitale
-6.866.000
-6.866.000
-6.227.000
-5.742.000
-7.632.000
Flusso di cassa libero
-13.000
-13.000
9.560.000
18.527.000
10.007.000