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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
824.000
517.000
1.294.000
2.797.000
1.427.000
Deprezzamento e ammortamento
626.000
593.000
491.000
432.000
296.000
Compensazione in base alle azioni
62.000
60.000
49.000
42.000
39.000
Variazione nel capitale circolante
5.356.000
5.120.000
2.791.000
2.015.000
-97.000
Crediti correnti
135.000
115.000
454.000
-61.000
-43.000
Altro capitale circolante
6.518.000
6.346.000
4.217.000
3.959.000
1.468.000
Altri elementi non liquidi
-257.000
-177.000
-415.000
-246.000
-102.000
Liquidità netta fornita da attività operative
6.651.000
6.478.000
4.355.000
4.090.000
1.578.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-133.000
-132.000
-138.000
-131.000
-110.000
Netto acquisizioni
-1.241.000
-1.296.000
-1.077.000
-1.746.000
-1.403.000
Acquisti di investimenti
-13.727.000
-13.985.000
-15.719.000
-16.014.000
-4.959.000
Vendite/scadenze di investimenti
7.131.000
6.215.000
6.340.000
10.062.000
3.737.000
Altri attività di investimento
10.000
-16.000
-85.000
-11.000
5.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.901.000
-9.090.000
-10.524.000
-7.449.000
-2.331.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-150.000
-185.000
-400.000
0
-1.000.000
Azioni ordinarie riacquistate
-18.000
-24.000
-553.000
-463.000
-236.000
Dividendo liquidato
-508.000
-500.000
-489.000
-446.000
-389.000
Altre attività finanziarie
2.248.000
2.936.000
4.948.000
5.412.000
1.413.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.946.000
3.093.000
4.095.000
5.000.000
2.096.000
Variazione netta in contanti
696.000
481.000
-2.074.000
1.641.000
1.343.000
Liquidità a inizio periodo
2.821.000
2.286.000
4.360.000
2.719.000
1.376.000
Liquidità a fine periodo
3.517.000
2.767.000
2.286.000
4.360.000
2.719.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.651.000
6.478.000
4.355.000
4.090.000
1.578.000
Spesa di capitale
-133.000
-132.000
-138.000
-131.000
-110.000
Flusso di cassa libero
6.518.000
6.346.000
4.217.000
3.959.000
1.468.000