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Kempner Multi-Cap Deep Value Investor (FAKDX)
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Alla chiusura: 08:01PM EDT
Periodo di tempo:
28 giu 2023 - 28 giu 2024
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Giornaliero
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| Data | Aperto | Alto | Basso | Chiusura* | Chiusura aggiustata** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 giu 2024 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | - |
| 26 giu 2024 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | - |
| 25 giu 2024 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | - |
| 24 giu 2024 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | - |
| 21 giu 2024 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | - |
| 20 giu 2024 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | - |
| 18 giu 2024 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | - |
| 17 giu 2024 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | - |
| 14 giu 2024 | 11,84 | 11,84 | 11,84 | 11,84 | 11,84 | - |
| 13 giu 2024 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | - |
| 12 giu 2024 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | - |
| 11 giu 2024 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | - |
| 10 giu 2024 | 12,01 | 12,01 | 12,01 | 12,01 | 12,01 | - |
| 07 giu 2024 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | - |
| 06 giu 2024 | 11,98 | 11,98 | 11,98 | 11,98 | 11,98 | - |
| 05 giu 2024 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | - |
| 04 giu 2024 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | - |
| 03 giu 2024 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | - |
| 31 mag 2024 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | - |
| 30 mag 2024 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | - |
| 29 mag 2024 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | - |
| 28 mag 2024 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | - |
| 24 mag 2024 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | - |
| 23 mag 2024 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | - |
| 22 mag 2024 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | - |
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| 20 mag 2024 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | - |
| 17 mag 2024 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | - |
| 16 mag 2024 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | - |
| 15 mag 2024 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | - |
| 14 mag 2024 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | - |
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| 06 mag 2024 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | - |
| 03 mag 2024 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | - |
| 02 mag 2024 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | - |
| 01 mag 2024 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | - |
| 30 apr 2024 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | - |
| 29 apr 2024 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | - |
| 26 apr 2024 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | - |
| 25 apr 2024 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | - |
| 24 apr 2024 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | - |
| 23 apr 2024 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | - |
| 22 apr 2024 | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 11,46 | - |
| 19 apr 2024 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | - |
| 18 apr 2024 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | - |
| 17 apr 2024 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | - |
| 16 apr 2024 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | - |
| 15 apr 2024 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | - |
| 12 apr 2024 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | - |
| 11 apr 2024 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | - |
| 10 apr 2024 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | - |
| 09 apr 2024 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | - |
| 08 apr 2024 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | - |
| 05 apr 2024 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | - |
| 04 apr 2024 | 11,67 | 11,67 | 11,67 | 11,67 | 11,67 | - |
| 03 apr 2024 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | - |
| 02 apr 2024 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | - |
| 01 apr 2024 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | - |
| 28 mar 2024 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | - |
| 27 mar 2024 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | - |
| 27 mar 2024 | 0.057 Dividendo | |||||
| 26 mar 2024 | 11,64 | 11,64 | 11,64 | 11,64 | 11,58 | - |
| 25 mar 2024 | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 11,60 | - |
| 22 mar 2024 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,51 | - |
| 21 mar 2024 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,57 | - |
| 20 mar 2024 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,43 | - |
| 19 mar 2024 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 11,29 | - |
| 18 mar 2024 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,24 | - |
| 15 mar 2024 | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 11,20 | - |
| 14 mar 2024 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,18 | - |
| 13 mar 2024 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,27 | - |
| 12 mar 2024 | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 11,23 | - |
| 11 mar 2024 | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 11,20 | - |
| 08 mar 2024 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,18 | - |
| 07 mar 2024 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,19 | - |
| 06 mar 2024 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,12 | - |
| 05 mar 2024 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,04 | - |
| 04 mar 2024 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,02 | - |
| 01 mar 2024 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 10,98 | - |
| 29 feb 2024 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,90 | - |
| 28 feb 2024 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,84 | - |
| 27 feb 2024 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,87 | - |
| 26 feb 2024 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,82 | - |
| 23 feb 2024 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,88 | - |
| 22 feb 2024 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,85 | - |
| 21 feb 2024 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,78 | - |
| 20 feb 2024 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,77 | - |
| 16 feb 2024 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,80 | - |
| 15 feb 2024 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,84 | - |
| 14 feb 2024 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,68 | - |
| 13 feb 2024 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 10,59 | - |
| 12 feb 2024 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,77 | - |
| 09 feb 2024 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,67 | - |
| 08 feb 2024 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,68 | - |
| 07 feb 2024 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,63 | - |
| 06 feb 2024 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,61 | - |
| *Prezzo di chiusura aggiustato per frazionamenti.**Prezzo di chiusura rettificato per frazionamenti e distribuzioni di dividendi o guadagno in conto di capitale. | ||||||
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