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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.199.000
3.143.000
4.386.000
2.182.000
-4.517.000
Deprezzamento e ammortamento
-
1.746.000
1.344.000
1.275.000
1.311.000
Imposte sul reddito differite
333.000
378.000
720.000
606.000
-1.042.000
Compensazione in base alle azioni
57.000
54.000
55.000
51.000
37.000
Variazione nel capitale circolante
108.000
296.000
-199.000
36.000
97.000
Crediti correnti
-130.000
-71.000
-47.000
-196.000
217.000
Debiti correnti
-27.000
57.000
-47.000
-41.000
-20.000
Altro capitale circolante
1.890.000
1.206.000
2.712.000
1.670.000
74.000
Altri elementi non liquidi
55.000
5.000
85.000
39.000
30.000
Liquidità netta fornita da attività operative
5.829.000
5.920.000
6.325.000
3.944.000
2.118.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.939.000
-4.714.000
-3.613.000
-2.274.000
-2.044.000
Netto acquisizioni
-
-
-
-114.000
-102.000
Altri attività di investimento
1.144.000
1.391.000
283.000
735.000
5.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.795.000
-3.323.000
-3.330.000
-1.539.000
-2.101.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.918.000
-4.802.000
-7.961.000
-4.193.000
-1.717.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-611.000
-935.000
-1.251.000
-525.000
-137.000
Dividendo liquidato
-1.450.000
-1.444.000
-1.572.000
-312.000
-236.000
Altre attività finanziarie
218.000
-174.000
-423.000
-324.000
-74.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.188.000
-2.176.000
-3.503.000
-1.841.000
-37.000
Variazione netta in contanti
846.000
421.000
-508.000
564.000
-20.000
Liquidità a inizio periodo
53.000
164.000
672.000
108.000
128.000
Liquidità a fine periodo
899.000
585.000
164.000
672.000
108.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.829.000
5.920.000
6.325.000
3.944.000
2.118.000
Spesa di capitale
-3.939.000
-4.714.000
-3.613.000
-2.274.000
-2.044.000
Flusso di cassa libero
1.890.000
1.206.000
2.712.000
1.670.000
74.000