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Farmer Bros. Co. (FARM)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
30/6/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-46.059
-79.180
-15.661
-41.651
-37.087
-
Deprezzamento e ammortamento
14.118
22.168
23.810
27.625
29.896
-
Imposte sul reddito differite
-
-735
-425
13.404
-300
-
Compensazione in base alle azioni
5.442
8.311
6.501
4.580
4.309
-
Variazione nel capitale circolante
-6.893
13.951
-801
19.110
-17.593
-
Crediti correnti
19.766
-939
-6.260
1.438
12.893
-
Scorte
-2.697
19.785
-22.828
-9.383
19.530
-
Debiti correnti
-22.217
7.087
7.111
7.790
-35.784
-
Altro capitale circolante
-27.919
-21.896
-26.617
-16.603
-16.105
-
Altri elementi non liquidi
-2.985
-1.917
-
-
-
1.172
Liquidità netta fornita da attività operative
-13.749
-6.880
-11.454
-1.486
1.455
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-14.170
-15.016
-15.163
-15.117
-17.560
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
101.417
88.445
-6.045
-10.696
21.917
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-95.605
-139.772
-6.093
-159.347
-60.053
-
Dividendo liquidato
-
-
0
0
0
0
Altre attività finanziarie
-74
-368
-352
-6.288
-418
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-89.400
-86.140
17.055
-37.393
29.658
-
Variazione netta in contanti
-1.732
-4.575
-444
-49.575
53.030
-
Liquidità a inizio periodo
7.431
9.994
10.438
60.013
6.983
-
Liquidità a fine periodo
5.699
5.419
9.994
10.438
60.013
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-13.749
-6.880
-11.454
-1.486
1.455
-
Spesa di capitale
-14.170
-15.016
-15.163
-15.117
-17.560
-
Flusso di cassa libero
-27.919
-21.896
-26.617
-16.603
-16.105
-