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FARO Technologies, Inc. (FARO)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-42.680
-56.577
-26.756
-39.964
629
Deprezzamento e ammortamento
14.585
15.377
13.983
13.396
14.239
Imposte sul reddito differite
-1.393
-26
2.412
24.706
-28.444
Compensazione in base alle azioni
18.738
17.833
13.317
11.456
8.314
Variazione nel capitale circolante
17.368
5.306
-29.705
-25.761
24.484
Crediti correnti
-1.023
-50
-11.198
-15.577
12.346
Scorte
4.223
736
3.379
-6.706
10.343
Debiti correnti
1.150
4.421
4.777
-13.260
2.390
Altro capitale circolante
12.743
-12.919
-41.794
-25.416
15.322
Altri elementi non liquidi
-
450
-
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
25.994
1.075
-24.856
-13.476
21.394
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-13.251
-13.994
-16.938
-11.940
-6.072
Netto acquisizioni
-
0
-32.959
-33.800
-6.036
Acquisti di investimenti
528
-19.496
0
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
0
25.000
Altri attività di investimento
-
-
-
-
1.015
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-12.723
-33.490
-49.897
-45.740
13.907
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-150
-154
-220
-296
-338
Altre attività finanziarie
-
-881
-1.892
-4.002
-3.335
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.045
71.275
-997
1.582
11.058
Variazione netta in contanti
10.954
38.975
-84.177
-63.644
51.999
Liquidità a inizio periodo
68.564
37.812
121.989
185.633
133.634
Liquidità a fine periodo
80.790
76.787
37.812
121.989
185.633
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
25.994
1.075
-24.856
-13.476
21.394
Spesa di capitale
-13.251
-13.994
-16.938
-11.940
-6.072
Flusso di cassa libero
12.743
-12.919
-41.794
-25.416
15.322