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Alla chiusura: 08:01PM EDT
| Chiusura precedente | 25,77 |
| Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD) | 5,83% |
| Coefficiente di spesa (netto) | 0,86% |
| Categoria | Large Value |
| Ultimo guadagno in conto di capitale | 37,00 |
| Valutazione Morningstar | ★★★★★ |
| Valutazione di Morningstar (rischio) | Media |
| Rating di sostenibilità |
| Attivi netti | 737,35M |
| Beta (mensile su 5 anni) | 0,69 |
| Rendimento | 1,42% |
| Rendimento medio 5a | N/D |
| Turnover portafoglio titoli | 32,00% |
| Ultimo dividendo | 0,38 |
| Media per la categoria | N/D |
| Data di inizio disponibilità | 17 giu 2003 |
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