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Franklin Covey Co. (FC)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
17.100
17.781
18.430
13.623
-9.435
Deprezzamento e ammortamento
9.205
9.447
11.082
12.199
11.601
Imposte sul reddito differite
2.640
4.748
121
-9.790
9.094
Compensazione in base alle azioni
10.735
12.520
8.286
8.617
-573
Variazione nel capitale circolante
11.198
-11.849
10.913
17.890
12.976
Crediti correnti
-3.808
-9.452
-2.406
-14.266
17.142
Scorte
-752
-692
-1.048
463
552
Debiti correnti
-
-
-
14.372
-5.464
Altro capitale circolante
43.627
22.188
46.923
42.071
18.298
Altri elementi non liquidi
2.936
3.091
3.422
3.638
3.900
Liquidità netta fornita da attività operative
54.742
35.738
52.254
46.177
27.563
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11.115
-13.550
-5.331
-4.106
-9.265
Netto acquisizioni
-
0
0
-10.209
0
Altri attività di investimento
-
-9.035
-2.154
-2.504
-2.600
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-11.115
-13.550
-5.331
-14.315
-11.865
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-13.894
-13.728
-5.835
-5.000
-22.205
Azioni ordinarie emesse
1.484
1.539
1.336
1.073
1.046
Azioni ordinarie riacquistate
-49.303
-35.555
-23.850
-2.971
-13.971
Altre attività finanziarie
-
-3.935
-4.321
-4.581
-1.297
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-57.412
-44.179
-32.670
-11.479
-16.557
Variazione netta in contanti
-14.217
-22.287
13.100
20.280
-562
Liquidità a inizio periodo
55.121
60.517
47.417
27.137
27.699
Liquidità a fine periodo
41.336
38.230
60.517
47.417
27.137
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
54.742
35.738
52.254
46.177
27.563
Spesa di capitale
-11.115
-13.550
-5.331
-4.106
-9.265
Flusso di cassa libero
43.627
22.188
46.923
42.071
18.298