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First Capital, Inc. (FCAP)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
11.926
12.790
11.902
11.424
10.131
Deprezzamento e ammortamento
-
1.028
1.070
1.143
1.200
Imposte sul reddito differite
-
1.292
237
224
259
Compensazione in base alle azioni
-
252
436
487
381
Variazione nel capitale circolante
-
-4.096
-2.109
1.244
-334
Crediti correnti
-
-503
-855
4
-358
Debiti correnti
-
1.086
26
-56
-57
Altro capitale circolante
-
13.536
16.116
21.343
11.458
Altri elementi non liquidi
-
414
2.438
7.972
-1.045
Liquidità netta fornita da attività operative
-
14.163
16.531
21.631
12.060
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-627
-415
-288
-602
Acquisti di investimenti
-
-39.527
-99.425
-254.692
-105.772
Vendite/scadenze di investimenti
-
58.787
7.916
43.962
32.647
Altri attività di investimento
-
64
191
45
233
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-23.947
-144.030
-156.464
-62.414
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-333.000
0
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-502
0
-40
-13
Dividendo liquidato
-
-3.634
-3.520
-3.522
-3.255
Altre attività finanziarie
-
-23
-26
-85
-134
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-17.844
21.288
131.454
174.882
Variazione netta in contanti
-
-27.628
-106.211
-3.379
124.528
Liquidità a inizio periodo
-
66.298
172.509
175.888
51.360
Liquidità a fine periodo
-
38.670
66.298
172.509
175.888
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
14.163
16.531
21.631
12.060
Spesa di capitale
-
-627
-415
-288
-602
Flusso di cassa libero
-
13.536
16.116
21.343
11.458