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Franchetti S.p.A. (FCH.MI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.243
1.243
1.200
667,928
180,379
Deprezzamento e ammortamento
506,588
506,588
214,071
34,194
36,909
Variazione nel capitale circolante
-2.190
-2.190
-1.812
-592,593
19,07
Scorte
-769,052
-769,052
24,914
-22,56
146,467
Altro capitale circolante
-1.407
-1.407
-1.557
330,585
-14,236
Altri elementi non liquidi
67,231
67,231
26,788
17,926
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-235,023
-235,023
-253,502
434,83
229,53
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.172
-1.172
-1.303
-104,245
-243,766
Netto acquisizioni
0
0
0
0
0
Acquisti di investimenti
0
0
-124,741
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
127,434
127,434
0
4,99
1,088
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.042
-1.042
-1.428
-99,255
-242,678
Variazione netta in contanti
367,949
367,949
1.348
349,656
406,994
Liquidità a inizio periodo
2.234
2.234
886,272
536,616
129,622
Liquidità a fine periodo
2.602
2.602
2.234
886,272
536,616
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-235,023
-235,023
-253,502
434,83
229,53
Spesa di capitale
-1.172
-1.172
-1.303
-104,245
-243,766
Flusso di cassa libero
-1.407
-1.407
-1.557
330,585
-14,236