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Alla chiusura: 09:30AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-7.356
-8.171
-9.944
Deprezzamento e ammortamento
39,811
44,805
88,562
Compensazione in base alle azioni
-35
0
4,188
Variazione nel capitale circolante
-754,775
-497,443
4.402
Crediti correnti
276,878
1.182
-1.004
Altro capitale circolante
-6.830
-6.878
-3.460
Altri elementi non liquidi
1.137
1.506
1.770
Liquidità netta fornita da attività operative
-6.751
-6.795
-3.379
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-82,918
-80,68
Liquidità netta utilizzata per investimenti
49,573
63,779
-80,68
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
-173,764
-860,457
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
6.698
6.737
3.460
Variazione netta in contanti
-3,704
5,387
0,074
Liquidità a inizio periodo
12,367
7,219
7,145
Liquidità a fine periodo
8,663
12,606
7,219
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-6.751
-6.795
-3.379
Spesa di capitale
-
-82,918
-80,68
Flusso di cassa libero
-6.830
-6.878
-3.460