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Friulchem S.p.A. (FCM.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-299
6,797
140,758
-310,718
63,027
Deprezzamento e ammortamento
976,251
959,69
839,626
945,017
976,251
Variazione nel capitale circolante
363,12
-58,647
-1.307
-50,041
363,12
Scorte
620,707
-2.392
-134,056
-578,68
620,707
Altro capitale circolante
-678,86
-494,897
-1.621
-821,915
-678,86
Altri elementi non liquidi
209,627
430,365
272,112
251,075
209,627
Liquidità netta fornita da attività operative
1.277
859,648
-512,139
486,312
1.277
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.956
-1.355
-1.108
-1.308
-1.956
Acquisti di investimenti
-20,082
-400
-341
-1.401
-20,082
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.976
-1.755
-1.449
-2.709
-1.976
Variazione netta in contanti
3.026
-1.493
3.485
-558,554
3.026
Liquidità a inizio periodo
1.679
7.631
4.146
4.705
1.679
Liquidità a fine periodo
4.705
6.138
7.631
4.146
4.705
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.277
859,648
-512,139
486,312
1.277
Spesa di capitale
-1.956
-1.355
-1.108
-1.308
-1.956
Flusso di cassa libero
-678,86
-494,897
-1.621
-821,915
-678,86