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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.000
5.000
-15.915
4.805
-3.899
Variazione nel capitale circolante
-201,454
-201,454
-27,834
-217,679
140,813
Altro capitale circolante
-3.297
-3.297
-102,143
4.565
14.828
Altri elementi non liquidi
-303,352
-303,352
-8,599
100,007
171,988
Liquidità netta fornita da attività operative
-3.297
-3.297
-102,143
4.565
14.828
Variazione netta in contanti
1.049
1.049
-594,204
-2.788
1.190
Liquidità a inizio periodo
491,838
491,838
1.086
3.874
2.684
Liquidità a fine periodo
1.540
1.540
491,838
1.086
3.874
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-3.297
-3.297
-102,143
4.565
14.828
Flusso di cassa libero
-3.297
-3.297
-102,143
4.565
14.828