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FactSet Research Systems Inc. (FDS)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
479.930
468.173
396.917
399.590
372.938
Deprezzamento e ammortamento
136.720
137.728
129.715
107.322
100.799
Imposte sul reddito differite
-23.671
-31.119
-8.715
-4.602
10.626
Compensazione in base alle azioni
64.173
62.038
56.003
45.065
36.579
Variazione nel capitale circolante
-6.411
-36.836
-79.644
16.155
-31.602
Crediti correnti
-26.214
-40.103
-32.980
3.646
-8.608
Debiti correnti
20.933
8.393
12.815
2.068
12.427
Altro capitale circolante
634.789
584.787
487.121
493.901
428.198
Altri elementi non liquidi
16.832
19.643
-20.271
-8.304
-46
Liquidità netta fornita da attività operative
694.081
645.573
538.277
555.226
505.840
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-59.292
-60.786
-51.156
-61.325
-77.642
Netto acquisizioni
-
-23.593
-1.981.641
-58.056
0
Acquisti di investimenti
-9.875
-11.014
-878
-18.787
-2.736
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
0
2.176
6.746
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-92.760
-95.393
-2.033.675
-135.992
-73.632
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-312.500
-375.000
-825.000
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-236.630
-176.720
-18.639
-264.702
-199.625
Dividendo liquidato
-141.989
-138.601
-125.934
-117.927
-110.439
Altre attività finanziarie
-16.224
-13.709
-15.595
-4.259
-3.531
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-630.356
-632.024
1.339.234
-322.711
-218.075
Variazione netta in contanti
-25.287
-77.829
-178.592
96.260
225.806
Liquidità a inizio periodo
437.142
503.273
681.865
585.605
359.799
Liquidità a fine periodo
408.107
425.444
503.273
681.865
585.605
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
694.081
645.573
538.277
555.226
505.840
Spesa di capitale
-59.292
-60.786
-51.156
-61.325
-77.642
Flusso di cassa libero
634.789
584.787
487.121
493.901
428.198