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Fenbo Holdings Limited (FEBO)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.462
-1.462
8.653
824
4.325
Deprezzamento e ammortamento
5.916
5.916
5.564
6.079
5.471
Variazione nel capitale circolante
11.261
11.261
9.482
4.537
6.164
Crediti correnti
789
789
10.228
12.330
12.934
Scorte
1.475
1.475
4.217
-1.948
3.605
Debiti correnti
5.073
5.073
-2.253
-6.525
-8.310
Altro capitale circolante
9.444
9.444
5.141
5.888
10.617
Altri elementi non liquidi
-5.988
-5.988
-5.546
-5.480
-4.574
Liquidità netta fornita da attività operative
9.728
9.728
5.695
5.915
11.386
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-284
-284
-554
-27
-769
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-284
-284
-554
-27
-769
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
-3.072
-14.001
Azioni ordinarie emesse
26.003
26.003
0
-
-
Dividendo liquidato
-
-
-
-3.370
-11.000
Altre attività finanziarie
-2.704
-2.704
5.034
-2.122
10.777
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
23.299
23.299
5.034
-5.194
-12.017
Variazione netta in contanti
32.744
32.744
10.175
694
-1.400
Liquidità a inizio periodo
13.853
13.853
3.996
3.295
4.659
Liquidità a fine periodo
46.342
46.342
13.853
3.996
3.295
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
9.728
9.728
5.695
5.915
11.386
Spesa di capitale
-284
-284
-554
-27
-769
Flusso di cassa libero
9.444
9.444
5.141
5.888
10.617