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Ferrovial SE (FER.MC)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
460.000
460.000
185.000
1.198.000
-424.000
Deprezzamento e ammortamento
401.000
401.000
299.000
270.000
233.000
Variazione nel capitale circolante
118.000
118.000
-83.000
-249.000
308.000
Altro capitale circolante
1.177.000
1.177.000
907.000
686.000
977.000
Altri elementi non liquidi
168.000
168.000
411.000
306.000
505.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.263.000
1.263.000
1.002.000
810.000
1.093.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-86.000
-86.000
-95.000
-124.000
-116.000
Netto acquisizioni
-257.000
-257.000
-347.000
-
-
Altri attività di investimento
-42.000
-42.000
43.000
119.000
253.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-425.000
-425.000
-732.000
457.000
383.000
Variazione netta in contanti
-341.000
-341.000
-406.000
-990.000
1.791.000
Liquidità a inizio periodo
5.130.000
5.130.000
5.536.000
6.526.000
4.735.000
Liquidità a fine periodo
4.789.000
4.789.000
5.130.000
5.536.000
6.526.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.263.000
1.263.000
1.002.000
810.000
1.093.000
Spesa di capitale
-86.000
-86.000
-95.000
-124.000
-116.000
Flusso di cassa libero
1.177.000
1.177.000
907.000
686.000
977.000