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FibroGen, Inc. (FGEN)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-240.460
-284.232
-293.654
-290.023
-189.291
-
Deprezzamento e ammortamento
7.785
9.930
10.604
14.809
22.047
-
Compensazione in base alle azioni
43.417
50.767
65.601
71.161
72.720
-
Variazione nel capitale circolante
-107.742
-119.687
70.430
60.083
174.630
-
Crediti correnti
-19.953
3.433
765
25.180
-11.973
-
Scorte
14.031
-1.695
-10.999
-14.158
-9.175
-
Debiti correnti
-69.574
-15.514
5.909
805
17.731
-
Altro capitale circolante
-274.675
-317.540
-184.674
-112.418
77.608
-
Altri elementi non liquidi
-
32.370
1.036
60.000
202
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-272.718
-315.021
-145.933
-82.232
81.602
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.957
-2.519
-38.741
-30.186
-3.994
-
Netto acquisizioni
-
-
0
0
-3.896
0
Acquisti di investimenti
-257.986
-251.830
-164.023
-484.144
-8.192
-
Vendite/scadenze di investimenti
360.738
407.350
291.874
87.358
467.506
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
101.451
153.657
89.116
-426.972
452.487
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-324
-484
-538
-5.892
-13.023
-
Azioni ordinarie emesse
17.657
48.407
0
0
37.829
-
Altre attività finanziarie
-
-2.983
43.130
-7.372
-11.463
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
91.099
122.749
46.776
-563
13.343
-
Variazione netta in contanti
-82.816
-42.012
-15.523
-507.170
552.127
-
Liquidità a inizio periodo
188.550
155.700
171.223
678.393
126.266
-
Liquidità a fine periodo
108.382
113.688
155.700
171.223
678.393
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-272.718
-315.021
-145.933
-82.232
81.602
-
Spesa di capitale
-1.957
-2.519
-38.741
-30.186
-3.994
-
Flusso di cassa libero
-274.675
-317.540
-184.674
-112.418
77.608
-