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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.013.000
1.013.000
896.000
753.000
375.000
Deprezzamento e ammortamento
1.412.000
1.412.000
1.270.000
1.251.000
1.240.000
Variazione nel capitale circolante
359.000
359.000
223.000
234.000
813.000
Scorte
68.000
68.000
-
-873.000
-803.000
Altro capitale circolante
2.456.000
2.456.000
1.929.000
1.696.000
1.271.000
Altri elementi non liquidi
259.000
259.000
321.000
277.000
277.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.324.000
3.324.000
2.950.000
2.700.000
2.204.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-868.000
-868.000
-1.021.000
-1.004.000
-933.000
Netto acquisizioni
-309.000
-309.000
-1.469.000
-
-
Acquisti di investimenti
-4.000
-4.000
-17.000
-163.000
-108.000
Vendite/scadenze di investimenti
4.000
4.000
4.000
6.000
1.000
Altri attività di investimento
210.000
-
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-967.000
-967.000
-2.314.000
-910.000
-868.000
Variazione netta in contanti
205.000
205.000
-101.000
-345.000
777.000
Liquidità a inizio periodo
4.621.000
4.621.000
4.724.000
5.067.000
4.293.000
Liquidità a fine periodo
4.835.000
4.835.000
4.621.000
4.724.000
5.067.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.324.000
3.324.000
2.950.000
2.700.000
2.204.000
Spesa di capitale
-868.000
-868.000
-1.021.000
-1.004.000
-933.000
Flusso di cassa libero
2.456.000
2.456.000
1.929.000
1.696.000
1.271.000