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In data: 03:36PM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.378
-4.293
-10.279
-7.886
-5.981
Deprezzamento e ammortamento
33
33
159
188
184
Imposte sul reddito differite
-
-
-
-876
0
Compensazione in base alle azioni
19
44
117
429
131
Variazione nel capitale circolante
2.070
1.594
2.643
-1.279
2.325
Crediti correnti
603
-1.333
783
783
377
Scorte
425
1.012
2.358
-2.381
1.137
Debiti correnti
697
1.566
-1
-423
1.096
Altro capitale circolante
-1.383
-2.508
-6.754
-10.208
-2.674
Altri elementi non liquidi
128
185
374
-646
395
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.314
-2.439
-6.713
-9.765
-2.451
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-69
-41
-443
-223
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-69
-16
-443
-223
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.434
-2.027
-2.409
-184
-2.028
Azioni ordinarie emesse
3.054
6.079
3.500
9.500
2.749
Altre attività finanziarie
-
434
-448
-1.000
-833
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.054
4.486
4.099
10.712
4.160
Variazione netta in contanti
671
1.978
-2.630
504
1.486
Liquidità a inizio periodo
301
52
2.682
2.178
692
Liquidità a fine periodo
972
2.030
52
2.682
2.178
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.314
-2.439
-6.713
-9.765
-2.451
Spesa di capitale
-
-69
-41
-443
-223
Flusso di cassa libero
-1.383
-2.508
-6.754
-10.208
-2.674