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São Paulo - São Paulo Prezzo differito. Valuta in BRL.
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In data: 01:12PM BRT. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
156.311
145.109
130.208
80.539
50.449
Deprezzamento e ammortamento
227.400
218.639
163.077
95.902
50.836
Variazione nel capitale circolante
-15.082
-7.952
-24.542
-40.588
-7.188
Scorte
2.064
3.764
-915
-2.676
-1.213
Altro capitale circolante
246.256
223.158
88.435
-131.980
-52.013
Altri elementi non liquidi
68.588
75.326
68.606
32.103
4.100
Liquidità netta fornita da attività operative
455.216
432.792
338.567
171.579
85.916
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-208.960
-209.634
-250.132
-303.559
-137.929
Netto acquisizioni
-206.900
-219.476
-170.853
-60.887
-264
Acquisti di investimenti
-
-
-3.016
-162.447
-
Vendite/scadenze di investimenti
123.960
94.080
-
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-
6.372
531
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-291.621
-332.411
-421.103
-520.521
-137.662
Variazione netta in contanti
-47.916
-95.825
-160.758
485.515
34.095
Liquidità a inizio periodo
292.365
368.092
528.850
43.335
9.240
Liquidità a fine periodo
244.449
272.267
368.092
528.850
43.335
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
455.216
432.792
338.567
171.579
85.916
Spesa di capitale
-208.960
-209.634
-250.132
-303.559
-137.929
Flusso di cassa libero
246.256
223.158
88.435
-131.980
-52.013