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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-6.654.000
-6.654.000
-16.720.000
417.000
158.000
Deprezzamento e ammortamento
2.675.000
2.675.000
3.846.000
4.015.000
3.714.000
Imposte sul reddito differite
-705.000
-705.000
-544.000
-81.000
-206.000
Compensazione in base alle azioni
154.000
154.000
215.000
383.000
283.000
Variazione nel capitale circolante
-134.000
-134.000
-557.000
-464.000
311.000
Crediti correnti
-
-
-
-
-75.000
Debiti correnti
237.000
237.000
88.000
391.000
217.000
Altro capitale circolante
3.213.000
3.213.000
2.549.000
3.559.000
3.313.000
Altri elementi non liquidi
29.000
29.000
31.000
30.000
31.000
Liquidità netta fornita da attività operative
4.335.000
4.335.000
3.939.000
4.810.000
4.442.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.122.000
-1.122.000
-1.390.000
-1.251.000
-1.129.000
Netto acquisizioni
-202.000
-202.000
0
-767.000
-469.000
Acquisti di investimenti
-20.000
-20.000
-
-24.000
0
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
995.000
0
552.000
Altri attività di investimento
-53.000
-53.000
-28.000
-99.000
132.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.352.000
-1.352.000
-373.000
-1.771.000
-914.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-94.513.000
-94.513.000
-74.410.000
-53.440.000
-49.067.000
Azioni ordinarie riacquistate
-522.000
-522.000
-1.938.000
-2.114.000
-112.000
Dividendo liquidato
-1.231.000
-1.231.000
-1.138.000
-961.000
-868.000
Altre attività finanziarie
-387.000
-387.000
-479.000
-217.000
-731.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.493.000
-3.493.000
-2.573.000
-2.538.000
-2.751.000
Variazione netta in contanti
-399.000
-399.000
530.000
253.000
819.000
Liquidità a inizio periodo
4.813.000
4.813.000
4.283.000
4.030.000
3.211.000
Liquidità a fine periodo
4.414.000
4.414.000
4.813.000
4.283.000
4.030.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.335.000
4.335.000
3.939.000
4.810.000
4.442.000
Spesa di capitale
-1.122.000
-1.122.000
-1.390.000
-1.251.000
-1.129.000
Flusso di cassa libero
3.213.000
3.213.000
2.549.000
3.559.000
3.313.000