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NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Dopo ore: 07:04PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
230.404
301.106
261.528
278.810
123.361
Deprezzamento e ammortamento
98.931
130.747
105.617
84.831
69.345
Imposte sul reddito differite
3.971
7.592
22.995
7.245
20.195
Compensazione in base alle azioni
24.750
17.859
23.583
25.787
9.551
Variazione nel capitale circolante
-200.333
41.964
-99.206
-69.469
140.942
Scorte
-180.454
-56.907
-72.616
-173.837
42.761
Debiti correnti
25.016
35.133
24.891
61.559
11.146
Altro capitale circolante
-90.276
164.569
62.972
39.745
165.777
Altri elementi non liquidi
542
351
409
708
2.572
Liquidità netta fornita da attività operative
158.265
499.619
314.926
327.912
365.966
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-248.541
-335.050
-251.954
-288.167
-200.189
Acquisti di investimenti
-223.468
-416.649
-56.459
-477.082
-192.612
Vendite/scadenze di investimenti
375.308
195.364
304.473
299.652
105.912
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-96.701
-556.335
-3.940
-465.597
-286.889
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
0
-50.000
Azioni ordinarie emesse
849
980
824
828
477
Azioni ordinarie riacquistate
-104.822
-97.127
-44.988
-67.343
-16.580
Altre attività finanziarie
-
-
-248
-
-2.029
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-104.088
-95.859
-43.635
-66.125
-12.784
Variazione netta in contanti
-42.524
-152.575
267.351
-203.810
66.293
Liquidità a inizio periodo
86.753
332.324
64.973
268.783
202.490
Liquidità a fine periodo
44.229
179.749
332.324
64.973
268.783
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
158.265
499.619
314.926
327.912
365.966
Spesa di capitale
-248.541
-335.050
-251.954
-288.167
-200.189
Flusso di cassa libero
-90.276
164.569
62.972
39.745
165.777