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NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-61.593
-81.764
-94.650
-53.000
-42.130
Deprezzamento e ammortamento
62.382
61.157
55.048
47.430
30.774
Imposte sul reddito differite
242
53
3.088
-6.907
-3.088
Compensazione in base alle azioni
200.233
206.292
172.507
108.805
64.747
Variazione nel capitale circolante
-116.698
-106.478
-87.468
-110.566
-35.895
Crediti correnti
-15.021
-9.844
-4.899
-35.986
-9.958
Debiti correnti
2.654
2.932
845
4.305
6.181
Altro capitale circolante
83.549
88.067
32.694
-13.218
36.880
Altri elementi non liquidi
63.227
59.940
39.325
36.043
42.086
Liquidità netta fornita da attività operative
127.779
128.838
88.865
28.998
67.302
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-44.230
-40.771
-56.171
-42.216
-30.422
Netto acquisizioni
-
-80.588
-2.000
0
-165.438
Acquisti di investimenti
-1.178.975
-795.002
-435.768
-680.490
-620.948
Vendite/scadenze di investimenti
852.995
656.799
525.168
572.228
434.478
Altri attività di investimento
-
-
-266
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-450.699
-259.562
30.963
-150.478
-382.330
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-306.122
-1.158
-34.067
-25.300
-204.065
Altre attività finanziarie
-
70.683
-18.100
-5.000
-90.448
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
422.850
94.579
-30.232
-7.501
457.424
Variazione netta in contanti
99.930
-36.145
89.596
-128.981
142.396
Liquidità a inizio periodo
141.838
180.987
91.391
220.372
77.976
Liquidità a fine periodo
241.768
144.842
180.987
91.391
220.372
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
127.779
128.838
88.865
28.998
67.302
Spesa di capitale
-44.230
-40.771
-56.171
-42.216
-30.422
Flusso di cassa libero
83.549
88.067
32.694
-13.218
36.880