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Delaware Opportunity R6 (FIVVX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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34,69-0,28 (-0,80%)
In data: 08:05AM EDT. Mercato aperto.

Delaware Opportunity R6

Philadelphia, PA 19103

One Commerce Square,2005 Market Street

Delaware Group Equity Funds IV

Informazioni sulla gestione
Kent P. Madden,Lead manager dal 3 ottobre 2019
Kent P. Madden is a senior portfolio manager for the US Small-Mid Cap Value Equity team. He assumed portfolio management responsibilities in July 2012. He joined the team in December 2004 as an equity analyst and was promoted to senior equity analyst in October 2010. He is responsible for the analysis, purchase, and sale recommendations of consumer services, consumer cyclicals, consumer staples, healthcare, and transportation stocks for the firm's US Small-Mid Cap Value Equity portfolios. Prior to joining Macquarie Investment Management (MIM) he was an equity analyst at Gartmore Global Investments, where he specialized in technology and telecommunications. He has also worked as an equity analyst for Federated Investors, where he gained experience covering small-capitalization consumer stocks, and Lehman Brothers as a corporate finance analyst. Madden holds a bachelor's degree in economics from DePauw University and an MBA from the University of Chicago.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaMid-Cap Value
Tipologia fondoDelaware Funds by Macquarie
Attivi netti562,59M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)4,03%
Rendimento1,18%
Valutazione Morningstar★★★
Data di inizio disponibilità23 ago 1992

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,42
Ultimo guadagno in conto di capitale22,00
Turnover portafoglio titoli11,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaFIVVXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)0,78%1,01%
Prospetto coefficienza di spesa netto0,78%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo0,83%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,38%
Commissione di riscatto max.N/D1,14%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D